BSV投資論證報告

明梭 2019-06-10 10:56


比特幣是一場金融實驗,山寨幣是虛擬幣理論的金融實驗。

比特幣的理論討論熱點,對應的就是山寨幣的炒作熱點。

第一個熱點是安全,核心是共識機制,代表性的山寨幣是萊特幣;

第二個熱點是擴展性,代表性的技術是智能合約,代表性的山寨幣是ETH , ETH 市值曾經極度接近比特幣;

已經出現但是尚未變熱的話題是稀缺性,即分叉和賬本復制問題,截至目前整個市場并未意識到這個問題的嚴重性。


分叉幣始于 2 016 年 6 月 E TH 回滾賬本,產生了 E TC 。后來 2 017 年 8 月 B TC 由比特大陸無端分叉出了BCH ,然后 2 018 年 11 月 BCH 又由 CSW 無端分叉出了 B SV 。


理論上,任何人都可以分叉一個鏈,形成新的鏈與幣。關鍵是要有市值。 B CC 之后,出現了 Bitcoingold , bitcoindiamond 等一系列分叉幣。分叉幣的一個重要話題是是否有增發。如果發起者有增發,則賬本公平性被破壞,除非這個幣有特殊的使用價值,不然就一票否決,沒必要參與了。


BTC現存的三個最大市值鏈,技術上的區別是,BTC是1M區塊+SW;BCH是8M區塊;BSV是無限大區塊。所以核心區別是區塊大小。且不說孰優孰劣,反正區別不夠大。


很顯然,BCC和BSV都是由單個發起人單方面形成的分叉幣,BTC應該是正宗幣。但是BTC硬分叉加了SW功能(開了3年會本來要擴容,結果SW硬分叉后又不擴容了),原來的純正血統BTC鏈已經壽終正寢了。所以現在叫BTC的鏈只能說獲得了嫡傳,但是不能說就天下太平了。


關鍵在于,三個幣最開始的賬本是一樣的,只是最近一年半的不同。也就是說,最近一年半沒有動過幣的人,三種幣都1:1:1持有。BCH剛出現的時候,很多人超量配置,BCH的價格最高達到BTC的50%。BSV相對BCH也同理,最高時BSV曾經反超過BCH。


當下,BSV是BCH價格的一半。但是BCH已經喪失了意義。因為本來是CSW自作主張分叉出新幣,結果BCH卻傻不拉嘰接招自己改名成BCHABC。而且比特大陸已經公開持有100萬個BCHABC,然后他們又弱智的把分到的100萬個BSV砸掉了。BCH 8M區塊,夾在BTC和BSV中間,兩面不討好,上面好多套牢盤,加上比特大陸100萬個明倉,此幣已廢。


回頭看,一切都是天意,BCH的歷史價值就是創造了BSV。因為第一次分叉,多數持幣者都不會賣,只有分叉幣(BCH)的價格足夠高,持幣者才會愿意賣出。所以分叉幣(BCH)低位賣盤非常少,越高賣盤越多。所以分叉幣(BCH)的籌碼必然大部分在高位換手,獲取籌碼的成本與主鏈幣(BTC)很接近,而又沒有理由超越主鏈幣(BTC),最終必然是形成高位套牢盤,一路下跌。而二次分叉就不同,因為一次分叉后大量的分叉幣(BCH)已經換手,幣價大幅下跌,因而一次分叉幣(BCH)的持幣者默認當前價格就是他持有幣的市值。當二次分叉時,只要二次分叉幣(BSV)的價格接近一次分叉幣(BCH)當時的(低位)價格,就會有大量的人賣出二次分叉幣(BSV),所以二次分叉幣(BSV)的大量換手價位就會很低。而二次分叉幣(BSV)是有理由超越一次分叉幣(BCH ) 的,所以二次分叉幣( BCH) 與主鏈幣(BTC )就產生了一個價格差,BSV 啟動前,這個差是1 00 倍。


另一個角度,山寨幣的定價理由是什么?山寨幣是比特幣的踏空期權。 萊特幣的S CRYPT 算法相比比特幣的 SHA256D 沒有任何實質性優勢,但是萊特幣市值到目前還維持在比特幣的4%。買入山寨幣的人有3種情況,一種是持有比特幣的人賺的多了,買入山寨幣想再賺一波;一種是后進場的人,覺得買比特幣是給別人抬轎了,于是就超量配置山寨幣;第三種是踏空比特幣了,只有買入山寨幣。


基于這樣的邏輯,比特幣的分叉幣相比萊特幣等獨立賬本的幣,就有非常大的優勢:第一種情況,持有比特幣的人不需要掏錢買入就直接持有分叉幣,而且要賺第二波肯定是優先買分叉幣;第二種情況,由于比特幣和分叉幣之間存在蹺蹺板關系,所以分叉幣是必須配置的,防范不必要的風險,而獨立賬本的幣則不一定非要配置;第三種情況,買分叉幣和獨立賬本幣沒啥區別。三者加總,分叉幣相比獨立賬本幣有極大的優勢。事實上也是,BCH 市值長期高于LTC ,曾經高于ETH 。


那么,如果BSV 能夠超過BCH ,它的市值將長期穩定居于LTC 之上,而且可能超過ETH 。如果市值長期高于 LTC ,價格應當是 LTC 的4倍,而現在價格是 LTC2 倍,還有1倍的穩賺空間


BSV 的大機會在于趕超BTC 。背后的基礎理由雖然還是踏空期權。但是有幾個不同點:由于2018的大跌,所有的幣上面都形成了巨大的套牢盤,只有新幣沒有,而新幣里BSV知名度最高; BSV 由于是分叉幣,所以死籌將來不會賣出; BSV 由于是分叉幣,越漲持有BTC 的人配置的就越多,所以后期拉升機會不需要投入資金量;如果運氣好可以挑戰BTC 價格,如果運氣不好,可以穩定在BTC10 %價格附近。


所以,對于新進入幣圈的大資金來說,與其買入比特幣給早期持有者抬轎,還不如坐莊 BSV 賭一把大的。兩次單日翻倍,已經充分表明大資金進場的強烈意愿,甚至表現的過于急迫。


上一輪牛市,大資金沖入ETH ,取得逆襲成功。這一輪,機會只有BSV 。


回顧一下BCH,這對BSV分析很重要,首先,我們今天知道比特大陸已經買了100萬個BCH。所以,BCH剛分叉時的牛市,是比特大陸的資金加上新韭菜造就的。但是比特幣轉熊之后,BCH暴熊,這就說明市場其實并不認同這個品種。牛市是反智,是新韭菜把資金交給老韭菜的過程。熊市是正智,買盤主要靠老韭菜。BCH暴熊,說明老韭菜很不喜歡BCH。我也一樣,我從未認為BCH會反超BTC,要不是動私鑰麻煩,我會賣掉所有的BCH。所以,BCH的大部分持有人都是深套,包括比特大陸。


BSV一共就1800萬個。假設BTC持有者沒賣的估個一半,還剩900萬個,BCH持有者沒賣的估個一半,還剩450萬個。但是,看盤面浮籌可不止這么少,誰在賤賣BSV呢?


以現在的BSV的價格,BTC持有人是不會賣的,BCH社區和BSV社區分裂非常嚴重,去年BCH分叉前看好BCH的,分叉后嚴重分裂,要么拋BCH要么拋BSV,雙持的非常少,比當時BTC分叉出BCH雙持的少很多,所以我認為是BCH持有者大量拋出了BSV。不看好和實際賣出是兩回事,比如我從不看好BCH,但實際上賣出的BTC比BCH多,現在是有大量的人真的賣出BSV。


繼續分析市場為什么有大量BSV浮籌,浮籌少點的話,價格會往上飄,不會波動率下降橫盤;大市值品種兩次單日翻倍,BSV應該是第一個,BSV兩次翻倍,現在價格也只有BCH的一半,但是BSV的成交量比BCH大的多,這就說明BSV的浮籌要比BCH多得多,從另外一個角度,BSV的買盤量應該比BCH大的多,這個時候應該沒誰想著去買BCH。


價格是由買盤和賣盤共同決定的,成交量也是,所以要預測走勢,要分開分析買盤和賣盤。而且買盤和賣盤的人群構成可以差異極大。比如BSV的賣盤整天研究什么真假本聰大小區塊鏈算力戰,而買盤看中它便宜低位有籌碼上方沒套牢盤。


如果讓BCH持有者全部賣出BSV,就需要讓他們解套,所以要看BCH的密集區在哪里。BSV的密集區100美元已經解決了,BCH的套牢密集區在1萬RMB和2萬RMB,考慮到BTC持有者賣出的因素,1萬整理是合理的。1萬大致會釋放300萬個籌碼,需要300億資金,不知道這個莊家實力是否夠。所以如果莊家要吃貨,BSV就不能反超BCH,否則就要10000才能買到貨了,在當前位置橫盤是最佳策略。我非常擔心BSV莊家資金實力不夠在1萬吃貨,那么唯一的解決方案是做慢牛行情,穩住BCH和BTC的持幣者,讓沒有BSV的BTC持幣著持續補倉推動牛市,所以在現在位置整理到位了,直接去1萬整理。


所以操盤策略就分兩步,第一步,在他們愿意賣的價位橫盤,慢慢等著他們賣,另外莊家也可能利用期貨賺幣,之前散戶幾乎沒有買盤,開多單的都是持幣的,這么折騰可以免費賺幣,比現貨吃貨爽多了。兩次單日翻倍,期貨所有的空單都被打爆,幾乎沒有人敢做空了,于是莊家可以輕松開空單。當現貨吃不到貨的時候,莊家就會打期貨幣的主意。期貨先做空,砸盤讓多頭爆了之后再反手做多。做漂亮的形態--開空單--閃崩--收尸體。第二步,以迅雷不及掩耳盜鈴之勢迅速反超,讓沒賣的人還沒研究明白怎么領幣就反超,然后讓他們去賣BTC而不是BSV。

 

另一個有趣的 話題是,市場意見領袖一致性的對BSV表示鄙視。山寨幣千千萬,分叉幣也百十個,為什么要集體鄙視BSV呢?反對也是一種認同,這說明他們潛意識在某個點上對BSV是認同的。牛市就是空頭叛變的過程,這些鄙視BSV的大空頭,就是BSV未來上漲的動力。


現在買入BTC的人,并不是認同什么SW,買的其實是名字和價格,這兩樣都是反智。如果未來BSV真的沖擊了BTC 價格,一旦BTC這個三個字母的組合不再值錢,無腦梭不再管用,人們必須認真研究技術后才能買入,市場會出現短暫的買盤空缺,形成暴跌。當然,就遠期來看還是光明的,人們趨于理智之后,才會避免群魔亂舞,比特幣才能沖擊法幣市值,彼時比特幣的代號可能是BSV。


倉位方面,山寨幣永遠不可重倉,因為一方面山寨幣有各種價格以外的風險;另外一方面,重倉就容易拿不住,半途下車,反倒不如輕倉拿住賺的多;也別太關注短期波動,不要做期貨,砸盤可以消滅期貨多頭,如果重倉,這種砸盤很容易堅持不住,就被洗出去了。


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責任編輯:小明

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